Gestion de trésorerie opérationnelle

Gestion de trésorerie opérationnelle (Organisation et performance de la gestion de trésorerie)


Plan du cours

Introduction générale
(CONDIBAN0.xls)


Première partie : Les composantes de la trésorerie

Chapitre 1 : L'encaisse nette, le coeur de la gestion de trésorerie (BAC0)

Chapitre 2 : Une pallette de crédits à court terme (DEAU0, GENOR0)

Chapitre 3 : Une palette de placements à court terme (TILLET0)

Deuxième partie : Les prévisions de trésorerie

Chapitre 1 : Les modèles de prévisions budgétaires (approche empirique (DECF0), Ouest Matériaux (OM0); approche par le besoin en fonds de roulement (SUCETTE0.xls); approche Emplois-Ressources(CLIO0.xls)

Chapitre 2 : L'ajustement des prévisions de trésorerie(SIERRA0)

Chapitre 3 : Les modèles d'arbitrage de trésorerie (ARBITRAGES0)

Troisième partie : L'organisation de la trésorerie

Chapitre 1 :  Centralisation vs décentralisation de la trésorerie

Chapitre 2 : L'organisation juridique de la trésorerie

Chapitre 3 : Les techniques de centralisation de la trésorerie

Quatrième partie : Les modèles de gestion de la trésorerie 

Chapitre 1 : Les modèles de gestion optimale du stock de monnaie en univers déterministe

Chapitre 2 : Les modèles de gestion optimale du stock de monnaie en univers incertain

Chapitre 3 : Les modèles de gestion satisfaisante du stock de monnaie

Mis à jour le 08 février 2019