Initiation à la gestion de trésorerie

Plan de cours
Bibliographie
 Introduction : les différentes facettes de la trésorerie et du métier de trésorier

Chapitre 1 : La construction du budget de trésorerie 
Cas n°1 : Malavex, Corrigé
Cas n°2 : Sucette et Cie, Eléments de calcul , Corrigé

Budgets supplémentaires : Jordanex, une entreprise distribution - Sujet, Corrigé
                                                 Pordanex, une entreprise de production - Sujet, Corrigé

Chapitre 2 : Du budget de trésorerie au plan de trésorerie au jour le jour
Cas n°3 : Petits et gros chèques, Corrigé Petits chèques
Cas n°4 : Plan de trésorerie au jour le jour, Corrigé Plan

Chapitre 3 : Les instruments de financement à court terme
Cas n°5 : Echelle d'intérêt & Ticket d'agios, Corrigé
Cas n°6 : Effets portés à l'escompte (Corrigé1, Corrigé2)
Cas n°7 : Instruments de financement à C.T. (Corrigé1, Corrigé2, Corrigé 3, Corrigé4)

Chapitre 4 : Les instruments de placement à court terme
Cas n°8 : Instruments de placement (Corrigé1, Corrigé2, Corrigé3, Corrigé4, Corrigé5, Corrigé6)

Conclusion : Le coût des erreurs de gestion de trésorerie
Cas n°9, Cas BAC , Corrigé, Elements explicatif du corrigé
Sujets d'examen :

Questions courtes : Sujet, Corrigé
Tilco : Compte de résultat et budget de trésorerie, Sujet, Corrigé   :
Eagle : Budget de trésorerie Eagle : Sujet, Corrigé
Telmare :Budget de trésorerie et ticket d'agios, Sujet, Corrigé
Vautour : Ticket d'agios,  Sujet, Corrigé

Mis à jour le 16 novembre 2017