Première partie : Les composantes de la trésorerie
Chapitre 1 : L'encaisse nette, le coeur de la gestion de trésorerie (BAC0)
Chapitre 2 : Une pallette de crédits à court terme (DEAU0, GENOR0)
Chapitre 3 : Une palette de placements à court terme (TILLET0)
Deuxième partie : Les prévisions de trésorerie
Chapitre 1 : Les modèles de prévisions budgétaires (approche empirique (DECF0), Ouest Matériaux (OM0); approche par le besoin en fonds de roulement (SUCETTE0.xls); approche Emplois-Ressources(CLIO0.xls)
Chapitre 2 : L'ajustement des prévisions de trésorerie(SIERRA0)
Troisième partie : L'organisation de la trésorerie
Chapitre 1 : La centralisation vs la décentralisation de la trésorerie
Chapitre 2 : L'organisation juridique de la trésorerie
Chapitre 3 : Les techniques de centralisation de la trésorerie
Quatrième partie : Les modèles de gestion de trésorerie
Chapitre 1 : Les modèles de gestion optimale du stock de monnaie en univers déterministe
Chapitre 2 : Les modèles d'arbitrage de trésorerie (ARBITRAGES0)
Chapitre 2 : Les modèles de gestion optimale de la trésorerie en univers incertain
Chapitre 3 : Les modèles de gestion satisfaisante de la trésorerie
